有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	160,357,190	85,940,000
特定2期	483,426,902	120,432,740
特定3期	1,689,025,412	596,598,624
特定4期	1,329,158,953	1,219,729,227
特定5期	680,763,868	457,195,394
特定6期	4,407,675,166	722,379,113
特定7期	3,626,579,059	2,036,855,763
特定8期	2,241,322,310	1,513,280,619

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	91,552,012	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,594,639	1.71
合計(純資産総額)		93,146,651	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(TRYクラス)」をシェアクラスとして含む「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT /HKD/	40,056,500	727.61	29,145,407,499	9.07
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP /AUD/	75,015,931	356.77	26,763,132,429	8.33
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST /SGD/	115,370,600	171.22	19,753,878,749	6.15
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV /SGD/	84,542,500	208.74	17,647,661,847	5.49
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND /AUD/	46,251,973	349.05	16,144,135,038	5.03
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES /AUD/	55,665,652	250.42	13,939,919,332	4.34
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP /AUD/	25,337,332	518.00	13,124,656,011	4.09
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP /AUD/	30,615,000	409.08	12,523,991,140	3.90
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT /SGD/	80,124,500	141.46	11,334,592,260	3.53
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TR /SGD/	92,686,500	121.62	11,272,813,365	3.51
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT /HKD/	77,811,000	126.14	9,815,037,846	3.06
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP /AUD/	13,865,991	668.08	9,263,571,983	2.88
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA /SGD/	101,693,000	85.83	8,727,922,104	2.72
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRU /SGD/	71,803,900	118.60	8,516,231,391	2.65
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP /AUD/	54,492,475	155.23	8,458,731,067	2.63
香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE /HKD/	112,390,000	63.77	7,167,460,057	2.23
香港	投資証券	CHAMPION REIT /HKD/	111,763,000	63.93	7,144,943,615	2.22
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUS /SGD/	58,810,000	87.98	5,174,257,913	1.61
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP /AUD/	12,931,802	385.92	4,990,702,353	1.55
シンガポール	投資証券	STARHILLGLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST /SGD/	66,648,100	71.16	4,742,839,662	1.48
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND /AUD/	13,466,585	348.19	4,688,928,595	1.46
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUS /SGD/	27,461,000	169.50	4,654,527,754	1.45
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT /AUD/	12,612,000	361.91	4,564,429,693	1.42
シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA /SGD/	31,992,300	133.27	4,263,543,210	1.33
オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP /AUD/	48,124,000	86.19	4,147,800,779	1.29
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRU /SGD/	30,222,600	131.54	3,975,560,696	1.24
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS /SGD/	30,920,200	120.76	3,733,937,561	1.16
シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST /SGD/	24,725,500	117.74	2,911,216,174	0.91
オーストラリア	投資証券	BWP TRUST /AUD/	10,460,000	276.15	2,888,535,206	0.90
シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RE /SGD/	103,736,900	27.17	2,818,646,036	0.88

(注1)国/地域は、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM アジア・リート・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	30,000,000	100.03	30,010,200	100.01	30,003,300	0.100	2015/12/15	32.21
日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	15,300,000	101.88	15,589,017	101.49	15,529,347	1.700	2016/9/20	16.67
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,300,000	102.10	15,621,453	101.19	15,482,835	1.900	2016/6/20	16.62
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	15,300,000	101.27	15,495,075	100.20	15,330,906	1.600	2015/12/20	16.46
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	15,200,000	100.09	15,214,744	100.03	15,205,624	0.100	2016/3/15	16.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.29
合計	98.29

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。