有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	160,357,190	85,940,000
特定2期	483,426,902	120,432,740
特定3期	1,689,025,412	596,598,624
特定4期	1,329,158,953	1,219,729,227
特定5期	680,763,868	457,195,394
特定6期	4,407,675,166	722,379,113

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	91,381,950	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,660,934	1.79
合計(純資産総額)		93,042,884	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(TRYクラス)」が投資している「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成26年10月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT /HKD/	14,372,500	642.73	9,237,693,920	9.28
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST /SGD/	57,666,500	140.39	8,095,576,478	8.13
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP /AUD/	19,837,266	335.55	6,656,477,761	6.68
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT /SGD/	38,995,500	151.48	5,907,056,638	5.93
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT /HKD/	55,710,000	99.18	5,525,581,795	5.55
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP /AUD/	8,829,976	524.96	4,635,423,385	4.65
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRU /SGD/	36,334,000	121.18	4,403,113,095	4.42
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST /SGD/	25,804,000	166.84	4,305,187,586	4.32
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND /AUD/	8,402,978	399.97	3,360,963,520	3.38
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUS /SGD/	32,691,000	100.28	3,278,116,295	3.29
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES /AUD/	12,163,034	259.60	3,157,496,854	3.17
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV /SGD/	16,048,500	192.02	3,081,592,788	3.09
香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE /HKD/	55,700,000	53.53	2,981,400,524	2.99
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP /AUD/	24,696,720	115.86	2,861,301,130	2.87
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA /SGD/	35,250,000	79.37	2,797,694,920	2.81
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP /AUD/	15,721,000	168.26	2,645,181,386	2.66
香港	投資証券	CHAMPION REIT /HKD/	50,576,000	47.77	2,415,814,303	2.43
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT /SGD	19,510,200	104.54	2,039,652,089	2.05
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP /AUD/	3,906,323	418.24	1,633,784,040	1.64
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP /AUD/	4,200,000	388.44	1,631,427,945	1.64
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRU /SGD/	11,289,000	124.17	1,401,769,966	1.41
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT /AUD/	3,337,000	385.55	1,286,583,036	1.29
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INV /HKD/	27,104,000	46.50	1,260,380,093	1.27
オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRST GROUP /AUD/	6,241,693	199.99	1,248,254,040	1.25
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND /AUD/	3,521,222	336.52	1,184,946,364	1.19
シンガポール	投資証券	CAPITARETAIL CHINA TRUST /SGD/	8,650,000	136.55	1,181,120,955	1.19
オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP /AUD/	12,373,549	94.71	1,171,838,479	1.18
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUS /SGD/	7,153,000	163.43	1,169,002,090	1.17
香港	投資証券	PROSPERITY REIT /HKD/	31,867,000	35.82	1,141,619,855	1.15
シンガポール	投資証券	STARHILLGLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST /SGD/	13,019,500	68.70	894,434,352	0.90

(注1)国/地域は、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM アジア・リート・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第266回利付国債(10年)	29,700,000	100.45	29,835,432	100.17	29,750,490	1.400	2014/12/20	31.98
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	15,300,000	101.56	15,539,904	101.29	15,497,829	1.500	2015/9/20	16.66
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	15,300,000	101.36	15,508,233	100.79	15,421,635	1.300	2015/6/20	16.57
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	15,300,000	101.49	15,528,276	100.54	15,383,997	1.500	2015/3/20	16.53
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	15,300,000	101.13	15,474,267	100.18	15,327,999	1.500	2014/12/20	16.47

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年10月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.21
合計	98.21

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。