有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	160,357,190	85,940,000
特定2期	483,426,902	120,432,740
特定3期	1,689,025,412	596,598,624
特定4期	1,329,158,953	1,219,729,227
特定5期	680,763,868	457,195,394
特定6期	4,407,675,166	722,379,113
特定7期	3,626,579,059	2,036,855,763
特定8期	2,241,322,310	1,513,280,619
特定9期	181,996,607	2,512,014,745
特定10期	101,462,671	1,922,956,238
特定11期	369,571,442	905,213,861
特定12期	1,026,941,718	701,735,561

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	30,000,720	22.15
特殊債券	日本	66,507,600	49.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,950,520	28.75
合計(純資産総額)		135,458,840	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(TRYクラス)」をシェアクラスとして含む「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2017年9月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	20,141,500	906.36	18,255,362,766	9.55
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV	71,800,984	221.45	15,900,247,907	8.32
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	29,370,503	341.77	10,037,903,466	5.25
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TR	68,897,000	136.02	9,371,441,488	4.90
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	12,777,332	731.22	9,343,103,969	4.89
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	55,562,800	166.71	9,262,802,812	4.85
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	41,987,832	200.47	8,417,245,100	4.40
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	57,881,000	131.48	7,610,153,484	3.98
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	18,212,598	375.33	6,835,676,432	3.58
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	54,856,596	110.72	6,073,966,032	3.18
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRU	38,635,300	153.85	5,944,159,317	3.11
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRU	45,129,163	125.24	5,651,925,964	2.96
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA	56,056,000	94.97	5,323,408,937	2.79
オーストラリア	投資証券	DEXUS	5,805,991	835.43	4,850,518,442	2.54
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	10,155,000	434.50	4,412,306,733	2.31
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	17,595,652	232.26	4,086,784,881	2.14
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	8,241,802	471.59	3,886,727,555	2.03
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDU	43,601,000	88.75	3,869,389,652	2.02
香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE	52,910,000	70.86	3,749,369,712	1.96
香港	投資証券	CHAMPION REIT	47,790,000	78.22	3,738,310,153	1.96
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUS	20,523,500	177.49	3,642,733,815	1.91
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	35,712,200	97.87	3,495,110,016	1.83
シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RE	87,436,900	36.08	3,154,614,149	1.65
シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA	21,662,700	131.87	2,856,748,104	1.49
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INV	33,416,000	73.75	2,464,418,019	1.29
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUS	22,202,200	100.36	2,228,145,868	1.17
シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT T	19,834,000	110.72	2,196,108,601	1.15
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVES	40,950,200	45.82	1,876,168,396	0.98
シンガポール	投資証券	STARHILLGLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	29,279,700	62.62	1,833,478,461	0.96
シンガポール	投資証券	OUE HOSPITALITY TRUST	27,303,000	64.69	1,766,311,148	0.92

(注1)国/地域は、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM アジア・リート・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第694回国庫短期証券	30,000,000	100.02	30,006,780	100.00	30,000,720	―	2017/10/10	22.15
日本	特殊債券	第882回政府保証公営企業債券	17,000,000	101.59	17,271,490	100.64	17,108,800	1.600	2018/2/19	12.63
日本	特殊債券	第880回政府保証公営企業債券	17,000,000	101.24	17,212,160	100.23	17,039,440	1.700	2017/11/17	12.58
日本	特殊債券	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	16,000,000	101.80	16,288,640	101.44	16,231,680	1.700	2018/7/31	11.98
日本	特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	16,000,000	101.63	16,262,080	100.79	16,127,680	1.400	2018/4/20	11.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	22.15
特殊債券	49.10
合計	71.25

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。