有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	160,357,190	85,940,000
特定2期	483,426,902	120,432,740
特定3期	1,689,025,412	596,598,624
特定4期	1,329,158,953	1,219,729,227
特定5期	680,763,868	457,195,394
特定6期	4,407,675,166	722,379,113
特定7期	3,626,579,059	2,036,855,763

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	95,428,962	98.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,665,205	1.72
合計(純資産総額)		97,094,167	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(TRYクラス)」が投資している「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年4月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT /HKD/	30,646,000	721.36	22,106,878,735	9.06
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP /AUD/	51,178,507	360.30	18,439,563,167	7.56
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST /SGD/	91,236,500	152.60	13,923,128,305	5.71
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT /SGD/	80,124,500	160.28	12,842,370,465	5.27
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST /SGD/	62,184,400	196.85	12,241,071,820	5.02
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND /AUD/	28,081,973	427.38	12,001,558,526	4.92
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP /AUD/	16,090,555	612.32	9,852,513,837	4.04
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRU /SGD/	70,363,900	139.06	9,784,803,931	4.01
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT /HKD/	77,811,000	122.17	9,506,263,284	3.90
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA /SGD/	95,193,000	94.81	9,025,594,484	3.70
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP /AUD/	44,149,708	195.48	8,630,444,700	3.54
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP /AUD/	11,974,128	706.22	8,456,420,208	3.47
香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE /HKD/	112,390,000	66.76	7,503,652,304	3.08
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV /SGD/	32,986,500	222.13	7,327,449,750	3.00
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUS /SGD/	55,260,000	110.62	6,112,635,135	2.51
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP /AUD/	13,230,000	435.04	5,755,603,503	2.36
香港	投資証券	CHAMPION REIT /HKD/	77,213,000	63.69	4,918,065,372	2.02
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUS /SGD/	22,891,000	184.21	4,216,736,245	1.73
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND /AUD/	11,231,222	362.22	4,068,122,132	1.67
シンガポール	投資証券	CAPITARETAIL CHINA TRUST /SGD/	25,412,300	152.60	3,878,039,090	1.59
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT /AUD/	8,032,000	416.84	3,348,020,650	1.37
オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP /AUD/	31,424,000	106.36	3,342,409,185	1.37
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES /AUD/	11,843,474	279.81	3,313,882,713	1.36
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS /SGD/	20,080,200	154.86	3,109,665,408	1.28
オーストラリア	投資証券	NOVION PROPERTY GROUP /AUD/	12,541,693	237.64	2,980,458,079	1.22
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRU /SGD/	18,337,000	146.28	2,682,407,802	1.10
シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST /SGD/	19,552,000	135.90	2,657,107,912	1.09
香港	投資証券	PROSPERITY REIT /HKD/	57,754,000	44.36	2,561,743,749	1.05
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INV /HKD/	36,444,000	60.32	2,198,236,234	0.90
シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVT T /SGD/	15,174,000	128.68	1,952,524,303	0.80

(注1)国/地域は、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM アジア・リート・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	49,300,000	100.38	49,489,312	100.15	49,376,908	1.300	2015/6/20	50.85
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	15,300,000	101.27	15,495,075	100.99	15,452,694	1.600	2015/12/20	15.92
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	15,300,000	100.82	15,425,613	100.56	15,385,680	1.500	2015/9/20	15.85
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	15,200,000	100.09	15,214,744	100.09	15,213,680	0.100	2016/3/15	15.67

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.28
合計	98.28

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。