有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	160,357,190	85,940,000
特定2期	483,426,902	120,432,740
特定3期	1,689,025,412	596,598,624
特定4期	1,329,158,953	1,219,729,227
特定5期	680,763,868	457,195,394
特定6期	4,407,675,166	722,379,113
特定7期	3,626,579,059	2,036,855,763
特定8期	2,241,322,310	1,513,280,619
特定9期	181,996,607	2,512,014,745

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	30,790,332	33.05
特殊債券	日本	32,449,120	34.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,921,212	32.12
合計(純資産総額)		93,160,664	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM アジア・リート・サブ・トラスト
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(TRYクラス)」をシェアクラスとして含む「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年3月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	38,771,500	674.46	26,149,665,043	8.95
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	62,565,931	379.91	23,769,388,471	8.13
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	110,662,800	176.77	19,561,443,848	6.69
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV	94,200,984	200.95	18,929,357,514	6.48
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	58,845,652	272.60	16,041,335,048	5.49
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	41,901,973	360.87	15,121,194,671	5.17
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	28,285,000	429.24	12,140,971,411	4.15
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	19,997,332	577.22	11,542,861,049	3.95
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TR	75,176,500	125.07	9,402,357,351	3.22
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	63,151,700	141.75	8,951,531,806	3.06
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	71,871,000	120.10	8,631,466,680	2.95
シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA	103,106,000	80.88	8,339,097,753	2.85
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRU	68,833,900	117.15	8,063,843,538	2.76
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	10,575,991	680.20	7,193,813,848	2.46
香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE	105,330,000	62.08	6,538,775,507	2.24
香港	投資証券	CHAMPION REIT	113,440,000	57.58	6,532,167,290	2.24
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	34,437,832	163.99	5,647,556,628	1.93
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	12,831,802	396.35	5,085,910,397	1.74
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRU	35,535,300	133.41	4,740,709,687	1.62
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUS	28,121,000	166.76	4,689,474,168	1.60
シンガポール	投資証券	STARHILLGLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	67,708,100	64.62	4,375,278,690	1.50
オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	48,124,000	89.14	4,289,577,511	1.47
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	10,772,000	395.49	4,260,181,692	1.46
シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA	32,352,300	120.48	3,897,951,220	1.33
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUS	41,083,700	84.21	3,459,826,453	1.18
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	28,620,200	110.06	3,149,995,891	1.08
シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RE	103,736,900	27.10	2,811,124,100	0.96
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	30,900,000	88.80	2,743,920,214	0.94
シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	25,215,500	107.98	2,722,705,975	0.93
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INV	44,384,000	58.02	2,575,057,936	0.88

(注1)国/地域は、上場市場国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM アジア・リート・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	17,000,000	101.35	17,230,860	101.21	17,206,720	1.700	2016/12/21	18.47
日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	15,300,000	101.03	15,458,049	100.83	15,427,143	1.700	2016/9/20	16.56
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,300,000	100.61	15,394,095	100.41	15,363,189	1.900	2016/6/20	16.49
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	15,000,000	101.81	15,272,850	101.61	15,242,400	1.800	2017/2/28	16.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	33.05
特殊債券	34.83
合計	67.88

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。