有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託 受益証券	SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)	18,333,295,892	1.6992	31,152,999,696	1.7264	31,650,602,027	98.80
日本	親投資信託 受益証券	マネー・マーケット・ マザーファンド	99,971	1.0028	100,250	1.0029	100,260	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.80