有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/14-2023/09/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好利回りリート・ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
アジア好利回りリート・ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年9月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス) | 58,090,961,491 | 1.3959 | 81,089,173,145 | 1.3513 | 78,498,316,262 | 98.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 99,971 | 0.9987 | 99,841 | 0.9987 | 99,841 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年9月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.03 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.03 |
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