有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好利回りリート・ファンド
アジア好利回りリート・ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス) | 88,393,149,801 | 1.8700 | 165,295,190,127 | 1.9192 | 169,644,133,098 | 98.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 99,971 | 1.0018 | 100,150 | 1.0019 | 100,160 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.11 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.11 |
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