有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好利回りリート・ファンド
アジア好利回りリート・ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス) | 49,578,575,693 | 1.8209 | 90,278,807,929 | 1.8851 | 93,460,573,038 | 99.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 99,971 | 1.0034 | 100,310 | 1.0032 | 100,290 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.24 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 99.24 |
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