有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/13-2025/03/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好利回りリート・ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
アジア好利回りリート・ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2025年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス) | 44,268,350,509 | 1.3618 | 60,283,714,139 | 1.3980 | 61,887,154,011 | 96.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 99,971 | 0.9988 | 99,851 | 0.9989 | 99,861 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.96 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 96.96 |
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