有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/13-2023/03/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好利回りリート・ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
アジア好利回りリート・ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス) | 54,499,607,921 | 1.5073 | 82,145,378,905 | 1.4823 | 80,784,768,821 | 96.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 99,971 | 0.9991 | 99,881 | 0.9991 | 99,881 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.89 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 96.89 |
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