有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 平成25年12月25日現在 | 第3期特定期間末 平成26年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,027,607 | 1,268,275 |
| 投資信託受益証券 | 62,376,263 | 66,711,082 |
| 親投資信託受益証券 | 750,589 | 750,736 |
| 未収利息 | 8 | 1 |
| 流動資産合計 | 69,154,467 | 68,730,094 |
| 資産合計 | 69,154,467 | 68,730,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,700,000 | - |
| 未払収益分配金 | 157,172 | 165,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,590 | 1,812 |
| 未払委託者報酬 | 48,728 | 55,541 |
| その他未払費用 | 211 | 277 |
| 流動負債合計 | 4,907,701 | 223,096 |
| 負債合計 | 4,907,701 | 223,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,869,094 | 66,186,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,377,672 | 2,320,437 |
| (分配準備積立金) | 6,256,024 | 5,915,770 |
| 元本等合計 | 64,246,766 | 68,506,998 |
| 純資産合計 | 64,246,766 | 68,506,998 |
| 負債純資産合計 | 69,154,467 | 68,730,094 |
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