有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成27年 6月25日現在 | 第6期特定期間末 平成27年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,203,706 | 2,515,919 |
| 投資信託受益証券 | 88,976,741 | 88,496,786 |
| 親投資信託受益証券 | 750,957 | 750,957 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 91,931,406 | 91,763,665 |
| 資産合計 | 91,931,406 | 91,763,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,187 | 257,066 |
| 未払受託者報酬 | 2,517 | 2,460 |
| 未払委託者報酬 | 77,192 | 75,456 |
| その他未払費用 | 572 | 613 |
| 流動負債合計 | 309,468 | 335,595 |
| 負債合計 | 309,468 | 335,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,674,824 | 102,826,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,886 | △11,398,432 |
| (分配準備積立金) | 4,489,200 | 4,309,123 |
| 元本等合計 | 91,621,938 | 91,428,070 |
| 純資産合計 | 91,621,938 | 91,428,070 |
| 負債純資産合計 | 91,931,406 | 91,763,665 |
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