有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 平成26年12月25日現在 | 第5期特定期間末 平成27年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,907,523 | 2,203,706 |
| 投資信託受益証券 | 68,306,035 | 88,976,741 |
| 親投資信託受益証券 | 750,884 | 750,957 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 70,964,444 | 91,931,406 |
| 資産合計 | 70,964,444 | 91,931,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,000 | - |
| 未払収益分配金 | 169,105 | 229,187 |
| 未払受託者報酬 | 1,893 | 2,517 |
| 未払委託者報酬 | 58,031 | 77,192 |
| その他未払費用 | 293 | 572 |
| 流動負債合計 | 629,322 | 309,468 |
| 負債合計 | 629,322 | 309,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,642,212 | 91,674,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,692,910 | △52,886 |
| (分配準備積立金) | 5,164,491 | 4,489,200 |
| 元本等合計 | 70,335,122 | 91,621,938 |
| 純資産合計 | 70,335,122 | 91,621,938 |
| 負債純資産合計 | 70,964,444 | 91,931,406 |
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