有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 平成26年 6月25日現在 | 第4期特定期間末 平成26年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,268,275 | 1,907,523 |
| 投資信託受益証券 | 66,711,082 | 68,306,035 |
| 親投資信託受益証券 | 750,736 | 750,884 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 68,730,094 | 70,964,444 |
| 資産合計 | 68,730,094 | 70,964,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 400,000 |
| 未払収益分配金 | 165,466 | 169,105 |
| 未払受託者報酬 | 1,812 | 1,893 |
| 未払委託者報酬 | 55,541 | 58,031 |
| その他未払費用 | 277 | 293 |
| 流動負債合計 | 223,096 | 629,322 |
| 負債合計 | 223,096 | 629,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,186,561 | 67,642,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,320,437 | 2,692,910 |
| (分配準備積立金) | 5,915,770 | 5,164,491 |
| 元本等合計 | 68,506,998 | 70,335,122 |
| 純資産合計 | 68,506,998 | 70,335,122 |
| 負債純資産合計 | 68,730,094 | 70,964,444 |
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