有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成27年12月25日現在 | 第7期特定期間末 平成28年 6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,515,919 | 4,128,915 |
| 投資信託受益証券 | 88,496,786 | 87,498,488 |
| 親投資信託受益証券 | 750,957 | 750,884 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 91,763,665 | 92,378,287 |
| 資産合計 | 91,763,665 | 92,378,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,900,000 |
| 未払収益分配金 | 257,066 | 118,038 |
| 未払受託者報酬 | 2,460 | 2,528 |
| 未払委託者報酬 | 75,456 | 77,551 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 613 | 633 |
| 流動負債合計 | 335,595 | 2,098,757 |
| 負債合計 | 335,595 | 2,098,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,826,502 | 118,038,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,398,432 | △27,758,905 |
| (分配準備積立金) | 4,309,123 | 4,191,494 |
| 元本等合計 | 91,428,070 | 90,279,530 |
| 純資産合計 | 91,428,070 | 90,279,530 |
| 負債純資産合計 | 91,763,665 | 92,378,287 |
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