有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月17日) | 2,755,293,769 | 2,780,736,698 | 0.9746 | 0.9836 |
| 平成25年8月末日 | 2,709,638,928 | - | 0.9538 | - |
| 9月末日 | 2,871,396,012 | - | 1.0268 | - |
| 10月末日 | 2,871,277,229 | - | 1.0617 | - |
| 11月末日 | 2,726,441,214 | - | 1.0515 | - |
| 12月末日 | 2,565,521,316 | - | 1.0456 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年1月17日) | 2,480,272,052 | 2,502,004,047 | 1.0272 | 1.0362 |
| 平成26年1月末日 | 2,355,955,586 | - | 0.9834 | - |
| 2月末日 | 2,343,218,053 | - | 1.0307 | - |
| 3月末日 | 2,082,086,089 | - | 1.0470 | - |
| 4月末日 | 2,082,326,081 | - | 1.0728 | - |
| 5月末日 | 1,586,722,971 | - | 1.0680 | - |
| 6月末日 | 1,540,874,885 | - | 1.0712 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年7月17日) | 1,526,991,569 | 1,539,822,516 | 1.0711 | 1.0801 |
| 7月末日 | 1,566,058,082 | - | 1.0964 | - |
| 8月末日 | 1,552,704,456 | - | 1.0935 | - |
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