- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年7月17日) | 2,755,293,769 | 2,780,736,698 | 0.9746 | 0.9836 |
| 第2特定期間末 (2014年1月17日) | 2,480,272,052 | 2,502,004,047 | 1.0272 | 1.0362 |
| 第3特定期間末 (2014年7月17日) | 1,526,991,569 | 1,539,822,516 | 1.0711 | 1.0801 |
| 第4特定期間末 (2015年1月19日) | 1,342,406,967 | 1,354,485,084 | 1.0003 | 1.0093 |
| 第5特定期間末 (2015年7月17日) | 1,438,623,283 | 1,451,544,835 | 1.0020 | 1.0110 |
| 第6特定期間末 (2016年1月18日) | 645,140,854 | 652,612,341 | 0.7771 | 0.7861 |
| 第7特定期間末 (2016年7月19日) | 653,421,898 | 660,660,383 | 0.8124 | 0.8214 |
| 第8特定期間末 (2017年1月17日) | 492,484,566 | 497,684,708 | 0.8524 | 0.8614 |
| 第9特定期間末 (2017年7月18日) | 581,077,875 | 587,405,229 | 0.8265 | 0.8355 |
| 2017年7月末日 | 582,256,599 | - | 0.8239 | - |
| 8月末日 | 596,510,838 | - | 0.8131 | - |
| 9月末日 | 641,289,841 | - | 0.8128 | - |
| 10月末日 | 656,736,122 | - | 0.8250 | - |
| 11月末日 | 691,935,142 | - | 0.8178 | - |
| 12月末日 | 646,702,727 | - | 0.8288 | - |
| 第10特定期間末 (2018年1月17日) | 649,559,425 | 656,876,853 | 0.7989 | 0.8079 |
| 2018年1月末日 | 646,307,253 | - | 0.7930 | - |
| 2月末日 | 612,696,015 | - | 0.7551 | - |
| 3月末日 | 599,548,587 | - | 0.7002 | - |
| 4月末日 | 603,194,364 | - | 0.6968 | - |
| 5月末日 | 660,905,911 | - | 0.7020 | - |
| 6月末日 | 693,072,578 | - | 0.7041 | - |
| 第11特定期間末 (2018年7月17日) | 754,762,009 | 764,308,067 | 0.7116 | 0.7206 |
| 7月末日 | 761,611,398 | - | 0.7118 | - |
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