有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月17日) | 2,755,293,769 | 2,780,736,698 | 0.9746 | 0.9836 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月17日) | 2,480,272,052 | 2,502,004,047 | 1.0272 | 1.0362 |
| 平成26年2月末日 | 2,343,218,053 | - | 1.0307 | - |
| 3月末日 | 2,082,086,089 | - | 1.0470 | - |
| 4月末日 | 2,082,326,081 | - | 1.0728 | - |
| 5月末日 | 1,586,722,971 | - | 1.0680 | - |
| 6月末日 | 1,540,874,885 | - | 1.0712 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年7月17日) | 1,526,991,569 | 1,539,822,516 | 1.0711 | 1.0801 |
| 7月末日 | 1,566,058,082 | - | 1.0964 | - |
| 8月末日 | 1,552,704,456 | - | 1.0935 | - |
| 9月末日 | 1,411,823,602 | - | 1.0079 | - |
| 10月末日 | 1,463,585,571 | - | 1.0477 | - |
| 11月末日 | 1,419,336,810 | - | 1.0447 | - |
| 12月末日 | 1,406,342,886 | - | 1.0450 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年1月19日) | 1,342,406,967 | 1,354,485,084 | 1.0003 | 1.0093 |
| 平成27年1月末日 | 1,334,934,886 | - | 1.0021 | - |
| 2月末日 | 1,443,115,779 | - | 1.0581 | - |
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