有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

【提出】: 2022/04/08 9:31
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【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年7月17日)	2,755,293,769	2,780,736,698	0.9746	0.9836
第2特定期間末 (2014年1月17日)	2,480,272,052	2,502,004,047	1.0272	1.0362
第3特定期間末 (2014年7月17日)	1,526,991,569	1,539,822,516	1.0711	1.0801
第4特定期間末 (2015年1月19日)	1,342,406,967	1,354,485,084	1.0003	1.0093
第5特定期間末 (2015年7月17日)	1,438,623,283	1,451,544,835	1.0020	1.0110
第6特定期間末 (2016年1月18日)	645,140,854	652,612,341	0.7771	0.7861
第7特定期間末 (2016年7月19日)	653,421,898	660,660,383	0.8124	0.8214
第8特定期間末 (2017年1月17日)	492,484,566	497,684,708	0.8524	0.8614
第9特定期間末 (2017年7月18日)	581,077,875	587,405,229	0.8265	0.8355
第10特定期間末 (2018年1月17日)	649,559,425	656,876,853	0.7989	0.8079
第11特定期間末 (2018年7月17日)	754,762,009	764,308,067	0.7116	0.7206
第12特定期間末 (2019年1月17日)	814,740,560	827,137,685	0.5915	0.6005
第13特定期間末 (2019年7月17日)	987,585,618	1,002,226,471	0.6071	0.6161
第14特定期間末 (2020年1月17日)	923,810,759	932,978,075	0.6046	0.6106
第15特定期間末 (2020年7月17日)	624,375,012	632,864,879	0.4413	0.4473
第16特定期間末 (2021年1月18日)	589,439,297	596,649,175	0.4905	0.4965
2021年1月末日	577,891,044	-	0.4834	-
2月末日	566,014,417	-	0.5074	-
3月末日	528,329,950	-	0.5014	-
4月末日	523,462,962	-	0.5223	-
5月末日	508,346,932	-	0.5279	-
6月末日	498,495,729	-	0.5262	-
第17特定期間末 (2021年7月19日)	490,809,648	496,491,158	0.5183	0.5243
7月末日	494,630,386	-	0.5230	-
8月末日	477,223,657	-	0.5108	-
9月末日	450,982,060	-	0.4861	-
10月末日	459,958,429	-	0.5090	-
11月末日	415,083,832	-	0.4738	-
12月末日	422,789,292	-	0.5046	-
第18特定期間末 (2022年1月17日)	402,704,765	407,616,903	0.4919	0.4979
2022年1月末日	375,531,799	-	0.4616	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

開示資料

決算