有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
- 【提出】
- 2021/04/09 9:22
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- 【項目】
- 77項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年7月17日) | 2,755,293,769 | 2,780,736,698 | 0.9746 | 0.9836 |
| 第2特定期間末 (2014年1月17日) | 2,480,272,052 | 2,502,004,047 | 1.0272 | 1.0362 |
| 第3特定期間末 (2014年7月17日) | 1,526,991,569 | 1,539,822,516 | 1.0711 | 1.0801 |
| 第4特定期間末 (2015年1月19日) | 1,342,406,967 | 1,354,485,084 | 1.0003 | 1.0093 |
| 第5特定期間末 (2015年7月17日) | 1,438,623,283 | 1,451,544,835 | 1.0020 | 1.0110 |
| 第6特定期間末 (2016年1月18日) | 645,140,854 | 652,612,341 | 0.7771 | 0.7861 |
| 第7特定期間末 (2016年7月19日) | 653,421,898 | 660,660,383 | 0.8124 | 0.8214 |
| 第8特定期間末 (2017年1月17日) | 492,484,566 | 497,684,708 | 0.8524 | 0.8614 |
| 第9特定期間末 (2017年7月18日) | 581,077,875 | 587,405,229 | 0.8265 | 0.8355 |
| 第10特定期間末 (2018年1月17日) | 649,559,425 | 656,876,853 | 0.7989 | 0.8079 |
| 第11特定期間末 (2018年7月17日) | 754,762,009 | 764,308,067 | 0.7116 | 0.7206 |
| 第12特定期間末 (2019年1月17日) | 814,740,560 | 827,137,685 | 0.5915 | 0.6005 |
| 第13特定期間末 (2019年7月17日) | 987,585,618 | 1,002,226,471 | 0.6071 | 0.6161 |
| 第14特定期間末 (2020年1月17日) | 923,810,759 | 932,978,075 | 0.6046 | 0.6106 |
| 2020年1月末日 | 886,510,691 | - | 0.5833 | - |
| 2月末日 | 839,131,321 | - | 0.5514 | - |
| 3月末日 | 531,185,292 | - | 0.3682 | - |
| 4月末日 | 541,943,037 | - | 0.3851 | - |
| 5月末日 | 602,611,266 | - | 0.4292 | - |
| 6月末日 | 598,246,352 | - | 0.4228 | - |
| 第15特定期間末 (2020年7月17日) | 624,375,012 | 632,864,879 | 0.4413 | 0.4473 |
| 7月末日 | 632,810,257 | - | 0.4476 | - |
| 8月末日 | 639,219,072 | - | 0.4566 | - |
| 9月末日 | 588,123,473 | - | 0.4326 | - |
| 10月末日 | 538,553,295 | - | 0.4169 | - |
| 11月末日 | 594,504,138 | - | 0.4713 | - |
| 12月末日 | 605,624,530 | - | 0.4874 | - |
| 第16特定期間末 (2021年1月18日) | 589,439,297 | 596,649,175 | 0.4905 | 0.4965 |
| 2021年1月末日 | 577,891,044 | - | 0.4834 | - |
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