- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月17日) | 2,755,293,769 | 2,780,736,698 | 0.9746 | 0.9836 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月17日) | 2,480,272,052 | 2,502,004,047 | 1.0272 | 1.0362 |
| 第3特定期間末 (平成26年7月17日) | 1,526,991,569 | 1,539,822,516 | 1.0711 | 1.0801 |
| 第4特定期間末 (平成27年1月19日) | 1,342,406,967 | 1,354,485,084 | 1.0003 | 1.0093 |
| 第5特定期間末 (平成27年7月17日) | 1,438,623,283 | 1,451,544,835 | 1.0020 | 1.0110 |
| 平成27年7月末日 | 1,412,495,867 | - | 0.9858 | - |
| 8月末日 | 826,559,054 | - | 0.8920 | - |
| 9月末日 | 746,439,877 | - | 0.8188 | - |
| 10月末日 | 756,653,478 | - | 0.8951 | - |
| 11月末日 | 764,575,920 | - | 0.9054 | - |
| 12月末日 | 753,450,392 | - | 0.9026 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年1月18日) | 645,140,854 | 652,612,341 | 0.7771 | 0.7861 |
| 平成28年1月末日 | 682,929,899 | - | 0.8235 | - |
| 2月末日 | 626,516,988 | - | 0.7803 | - |
| 3月末日 | 665,615,898 | - | 0.8255 | - |
| 4月末日 | 680,240,666 | - | 0.8373 | - |
| 5月末日 | 667,907,406 | - | 0.8321 | - |
| 6月末日 | 614,781,483 | - | 0.7637 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年7月19日) | 653,421,898 | 660,660,383 | 0.8124 | 0.8214 |
| 7月末日 | 670,202,504 | - | 0.8339 | - |
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