- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間末(平成25年5月20日) | 18,185,604,607 | 18,718,436,617 | 11,946 | 12,296 |
| 第2期特定期間末(平成25年11月20日) | 11,695,208,491 | 11,831,754,729 | 10,278 | 10,398 |
| 第3期特定期間末(平成26年5月20日) | 8,022,239,770 | 8,206,280,066 | 10,897 | 11,147 |
| 平成25年 6月末日 | 14,455,906,560 | ― | 10,538 | ― |
| 7月末日 | 13,124,409,032 | ― | 10,580 | ― |
| 8月末日 | 11,943,753,709 | ― | 9,909 | ― |
| 9月末日 | 12,035,429,611 | ― | 10,140 | ― |
| 10月末日 | 12,149,562,552 | ― | 10,441 | ― |
| 11月末日 | 11,930,679,071 | ― | 10,506 | ― |
| 12月末日 | 11,731,797,636 | ― | 10,671 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 10,929,673,031 | ― | 10,679 | ― |
| 2月末日 | 9,641,833,782 | ― | 10,672 | ― |
| 3月末日 | 9,219,123,957 | ― | 10,862 | ― |
| 4月末日 | 8,629,680,278 | ― | 11,142 | ― |
| 5月末日 | 8,009,725,278 | ― | 10,993 | ― |
| 6月末日 | 7,735,177,877 | ― | 11,099 | ― |
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