有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2013年 5月20日)	18,185,604,607	18,718,436,617	11,946	12,296
第2期特定期間末	(2013年11月20日)	11,695,208,491	11,831,754,729	10,278	10,398
第3期特定期間末	(2014年 5月20日)	8,022,239,770	8,206,280,066	10,897	11,147
第4期特定期間末	(2014年11月20日)	8,056,824,514	8,314,211,276	12,521	12,921
第5期特定期間末	(2015年 5月20日)	7,928,349,844	8,186,324,751	12,293	12,693
第6期特定期間末	(2015年11月20日)	7,148,544,173	7,360,988,940	11,777	12,127
第7期特定期間末	(2016年 5月20日)	5,878,748,502	5,989,002,028	10,664	10,864
第8期特定期間末	(2016年11月21日)	4,854,357,221	4,896,409,435	10,389	10,479
第9期特定期間末	(2017年 5月22日)	3,418,332,192	3,483,242,009	10,533	10,733
第10期特定期間末	(2017年11月20日)	2,915,641,340	2,971,025,118	10,529	10,729
第11期特定期間末	(2018年 5月21日)	2,289,511,515	2,313,173,118	9,676	9,776
第12期特定期間末	(2018年11月20日)	2,167,545,628	2,182,614,950	10,069	10,139
第13期特定期間末	(2019年 5月20日)	1,930,350,541	1,967,137,839	10,495	10,695
第14期特定期間末	(2019年11月20日)	1,735,829,591	1,768,135,489	10,746	10,946
第15期特定期間末	(2020年 5月20日)	1,224,602,640	1,232,274,839	7,981	8,031
第16期特定期間末	(2020年11月20日)	1,332,845,486	1,343,079,435	9,117	9,187
	2019年12月末日	1,751,787,961	―	10,809	―
	2020年 1月末日	1,692,272,541	―	11,014	―
	2月末日	1,592,950,897	―	10,334	―
	3月末日	1,180,692,993	―	7,704	―
	4月末日	1,285,711,242	―	8,384	―
	5月末日	1,313,068,550	―	8,568	―
	6月末日	1,320,569,862	―	8,670	―
	7月末日	1,321,082,163	―	8,747	―
	8月末日	1,341,560,185	―	9,030	―
	9月末日	1,320,830,936	―	8,929	―
	10月末日	1,282,806,716	―	8,680	―
	11月末日	1,330,612,166	―	9,110	―
	12月末日	1,311,134,721	―	9,099	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算