有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 18,185,604,607 | 18,718,436,617 | 11,946 | 12,296 |
| 第2期特定期間末 | (平成25年11月20日) | 11,695,208,491 | 11,831,754,729 | 10,278 | 10,398 |
| 第3期特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 8,022,239,770 | 8,206,280,066 | 10,897 | 11,147 |
| 第4期特定期間末 | (平成26年11月20日) | 8,056,824,514 | 8,314,211,276 | 12,521 | 12,921 |
| 第5期特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 7,928,349,844 | 8,186,324,751 | 12,293 | 12,693 |
| 第6期特定期間末 | (平成27年11月20日) | 7,148,544,173 | 7,360,988,940 | 11,777 | 12,127 |
| 平成26年12月末日 | 8,614,764,226 | ― | 13,191 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 8,890,580,772 | ― | 13,435 | ― | |
| 2月末日 | 8,559,239,001 | ― | 12,750 | ― | |
| 3月末日 | 8,589,183,570 | ― | 12,977 | ― | |
| 4月末日 | 8,203,272,314 | ― | 12,557 | ― | |
| 5月末日 | 8,131,299,191 | ― | 12,551 | ― | |
| 6月末日 | 7,782,162,737 | ― | 12,158 | ― | |
| 7月末日 | 7,974,819,138 | ― | 12,575 | ― | |
| 8月末日 | 7,385,784,192 | ― | 11,721 | ― | |
| 9月末日 | 7,156,696,435 | ― | 11,484 | ― | |
| 10月末日 | 7,385,248,098 | ― | 12,076 | ― | |
| 11月末日 | 7,239,124,579 | ― | 11,915 | ― | |
| 12月末日 | 7,031,365,996 | ― | 11,806 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
