有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 18,185,604,607 | 18,718,436,617 | 11,946 | 12,296 |
| 第2期特定期間末 | (平成25年11月20日) | 11,695,208,491 | 11,831,754,729 | 10,278 | 10,398 |
| 第3期特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 8,022,239,770 | 8,206,280,066 | 10,897 | 11,147 |
| 第4期特定期間末 | (平成26年11月20日) | 8,056,824,514 | 8,314,211,276 | 12,521 | 12,921 |
| 第5期特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 7,928,349,844 | 8,186,324,751 | 12,293 | 12,693 |
| 第6期特定期間末 | (平成27年11月20日) | 7,148,544,173 | 7,360,988,940 | 11,777 | 12,127 |
| 第7期特定期間末 | (平成28年 5月20日) | 5,878,748,502 | 5,989,002,028 | 10,664 | 10,864 |
| 第8期特定期間末 | (平成28年11月21日) | 4,854,357,221 | 4,896,409,435 | 10,389 | 10,479 |
| 第9期特定期間末 | (平成29年 5月22日) | 3,418,332,192 | 3,483,242,009 | 10,533 | 10,733 |
| 第10期特定期間末 | (平成29年11月20日) | 2,915,641,340 | 2,971,025,118 | 10,529 | 10,729 |
| 平成28年12月末日 | 4,930,712,269 | ― | 11,080 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,719,633,820 | ― | 10,925 | ― | |
| 2月末日 | 4,592,460,668 | ― | 10,859 | ― | |
| 3月末日 | 3,616,566,574 | ― | 10,697 | ― | |
| 4月末日 | 3,583,643,840 | ― | 10,773 | ― | |
| 5月末日 | 3,385,219,097 | ― | 10,505 | ― | |
| 6月末日 | 3,387,468,454 | ― | 10,757 | ― | |
| 7月末日 | 3,296,547,247 | ― | 10,669 | ― | |
| 8月末日 | 3,101,029,803 | ― | 10,487 | ― | |
| 9月末日 | 3,103,876,819 | ― | 10,716 | ― | |
| 10月末日 | 3,000,104,187 | ― | 10,757 | ― | |
| 11月末日 | 2,883,529,833 | ― | 10,519 | ― | |
| 12月末日 | 2,799,483,714 | ― | 10,665 | ― | |
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