有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 18,185,604,607 | 18,718,436,617 | 11,946 | 12,296 |
| 第2期特定期間末 | (平成25年11月20日) | 11,695,208,491 | 11,831,754,729 | 10,278 | 10,398 |
| 第3期特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 8,022,239,770 | 8,206,280,066 | 10,897 | 11,147 |
| 第4期特定期間末 | (平成26年11月20日) | 8,056,824,514 | 8,314,211,276 | 12,521 | 12,921 |
| 第5期特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 7,928,349,844 | 8,186,324,751 | 12,293 | 12,693 |
| 第6期特定期間末 | (平成27年11月20日) | 7,148,544,173 | 7,360,988,940 | 11,777 | 12,127 |
| 第7期特定期間末 | (平成28年 5月20日) | 5,878,748,502 | 5,989,002,028 | 10,664 | 10,864 |
| 平成27年 6月末日 | 7,782,162,737 | ― | 12,158 | ― | |
| 7月末日 | 7,974,819,138 | ― | 12,575 | ― | |
| 8月末日 | 7,385,784,192 | ― | 11,721 | ― | |
| 9月末日 | 7,156,696,435 | ― | 11,484 | ― | |
| 10月末日 | 7,385,248,098 | ― | 12,076 | ― | |
| 11月末日 | 7,239,124,579 | ― | 11,915 | ― | |
| 12月末日 | 7,031,365,996 | ― | 11,806 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,754,438,331 | ― | 11,445 | ― | |
| 2月末日 | 6,247,337,154 | ― | 10,752 | ― | |
| 3月末日 | 6,392,039,890 | ― | 11,196 | ― | |
| 4月末日 | 6,054,256,976 | ― | 10,907 | ― | |
| 5月末日 | 5,980,820,304 | ― | 10,864 | ― | |
| 6月末日 | 5,532,179,400 | ― | 10,408 | ― | |
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