有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間末(平成25年5月20日) | 18,185,604,607 | 18,718,436,617 | 11,946 | 12,296 |
| 第2期特定期間末(平成25年11月20日) | 11,695,208,491 | 11,831,754,729 | 10,278 | 10,398 |
| 第3期特定期間末(平成26年5月20日) | 8,022,239,770 | 8,206,280,066 | 10,897 | 11,147 |
| 第4期特定期間末(平成26年11月20日) | 8,056,824,514 | 8,314,211,276 | 12,521 | 12,921 |
| 第5期特定期間末(平成27年5月20日) | 7,928,349,844 | 8,186,324,751 | 12,293 | 12,693 |
| 平成26年 6月末日 | 7,735,177,877 | ― | 11,099 | ― |
| 7月末日 | 7,697,485,209 | ― | 11,340 | ― |
| 8月末日 | 7,661,600,222 | ― | 11,216 | ― |
| 9月末日 | 7,743,753,556 | ― | 11,546 | ― |
| 10月末日 | 7,755,917,847 | ― | 11,921 | ― |
| 11月末日 | 8,446,049,865 | ― | 12,680 | ― |
| 12月末日 | 8,614,764,226 | ― | 13,191 | ― |
| 平成27年 1月末日 | 8,890,580,772 | ― | 13,435 | ― |
| 2月末日 | 8,559,239,001 | ― | 12,750 | ― |
| 3月末日 | 8,589,183,570 | ― | 12,977 | ― |
| 4月末日 | 8,203,272,314 | ― | 12,557 | ― |
| 5月末日 | 8,131,299,191 | ― | 12,551 | ― |
| 6月末日 | 7,782,162,737 | ― | 12,158 | ― |
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