有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 (自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日) | 当期 (自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,091,623,013円 | 1,132,545,725円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,091,585,005円 | 1,132,540,493円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (16,205円) | (16,813円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 38,008円 | 5,232円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期においては当期未処分利益の概ね全額である1,091,585,005円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期においては当期未処分利益の概ね全額である1,132,540,493円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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