訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 (自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日) | 当期 (自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,729,936,642円 | 2,086,414,365円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,729,775,808円 | 2,086,159,012円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (4,296円) | (4,403円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 160,834円 | 255,353円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益の概ね全額である1,729,775,808円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益の概ね全額である2,086,159,012円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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