訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 (自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日) | 当期 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,148,086,708円 | 2,304,285,459円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 2,055,835,556円 | 2,304,092,448円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (4,339円) | (4,487円) |
| Ⅲ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 | 92,170,266円 | -円 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 80,886円 | 193,011円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除後の概ね全額である2,055,835,556円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益の概ね全額である2,304,092,448円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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