有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月15日-平成26年2月14日)
(平成26年3月31日現在)
(参考) UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,935,562,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,931,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,451,630,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,171,592,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2598 | 円 |
(参考) UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,798,510,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,973,954,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,824,556,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,788,111,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3088 | 円 |
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