有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)
(平成27年3月31日現在)
(参考) UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,967,158,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,745,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,769,413,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,272,336,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3664 | 円 |
(参考) UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,521,051,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,888,152,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,632,898,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,228,082,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4814 | 円 |
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