- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/15-2024/02/14)
| Ⅰ 資産総額 | 9,383,080,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,527,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,357,553,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,975,525,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1448 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,383,080,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,527,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,357,553,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,975,525,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1448 | 円 |
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