有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
(平成28年2月29日現在)
(参考) UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,435,934,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,392,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,415,542,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,519,899,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1374 | 円 |
(参考) UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,535,544,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,209,416,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,326,128,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,738,601,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2766 | 円 |
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