- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)
| Ⅰ 資産総額 | 7,921,718,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,144,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,906,574,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,143,704,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6883 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,921,718,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,144,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,906,574,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,143,704,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6883 | 円 |
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