- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,221,891,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,686,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,099,204,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,965,416,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4367 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,221,891,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,686,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,099,204,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,965,416,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4367 | 円 |
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