- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 2月14日) | 34,687 | 35,499 | 1.2814 | 1.3114 |
| 第2計算期間末 | (2015年 2月16日) | 17,973 | 18,374 | 1.3443 | 1.3743 |
| 第3計算期間末 | (2016年 2月15日) | 7,248 | 7,378 | 1.1136 | 1.1336 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月14日) | 6,094 | 6,189 | 1.2754 | 1.2954 |
| 2016年 2月末日 | 7,415 | ― | 1.1374 | ― | |
| 3月末日 | 7,484 | ― | 1.1782 | ― | |
| 4月末日 | 7,082 | ― | 1.1422 | ― | |
| 5月末日 | 7,132 | ― | 1.1685 | ― | |
| 6月末日 | 6,244 | ― | 1.0544 | ― | |
| 7月末日 | 6,537 | ― | 1.1396 | ― | |
| 8月末日 | 6,290 | ― | 1.1252 | ― | |
| 9月末日 | 6,007 | ― | 1.0892 | ― | |
| 10月末日 | 6,011 | ― | 1.1129 | ― | |
| 11月末日 | 6,380 | ― | 1.2028 | ― | |
| 12月末日 | 6,138 | ― | 1.2456 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,108 | ― | 1.2638 | ― | |
| 2月末日 | 6,033 | ― | 1.2792 | ― | |
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