有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/15-2025/02/14)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2016年 2月15日) | 7,248 | 7,378 | 1.1136 | 1.1336 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月14日) | 6,094 | 6,189 | 1.2754 | 1.2954 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月14日) | 5,358 | 5,430 | 1.4848 | 1.5048 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月14日) | 4,952 | 5,011 | 1.6579 | 1.6779 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月14日) | 5,122 | 5,170 | 2.1182 | 2.1382 |
| 第8計算期間末 | (2021年 2月15日) | 19,310 | 19,470 | 2.4190 | 2.4390 |
| 第9計算期間末 | (2022年 2月14日) | 12,241 | 12,291 | 2.4342 | 2.4442 |
| 第10計算期間末 | (2023年 2月14日) | 8,512 | 8,512 | 2.0757 | 2.0757 |
| 第11計算期間末 | (2024年 2月14日) | 9,459 | 9,550 | 3.1020 | 3.1320 |
| 第12計算期間末 | (2025年 2月14日) | 9,710 | 9,790 | 3.6511 | 3.6811 |
| 2024年 2月末日 | 9,357 | ― | 3.1448 | ― | |
| 3月末日 | 9,541 | ― | 3.2449 | ― | |
| 4月末日 | 9,476 | ― | 3.2539 | ― | |
| 5月末日 | 9,758 | ― | 3.3569 | ― | |
| 6月末日 | 10,504 | ― | 3.6967 | ― | |
| 7月末日 | 9,281 | ― | 3.2935 | ― | |
| 8月末日 | 8,722 | ― | 3.0955 | ― | |
| 9月末日 | 8,930 | ― | 3.1725 | ― | |
| 10月末日 | 9,590 | ― | 3.4998 | ― | |
| 11月末日 | 9,608 | ― | 3.5000 | ― | |
| 12月末日 | 10,222 | ― | 3.7537 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,810 | ― | 3.6766 | ― | |
| 2月末日 | 8,893 | ― | 3.3333 | ― | |
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