半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 2月14日) | 34,687 | 35,499 | 1.2814 | 1.3114 |
| 第2計算期間末 | (2015年 2月16日) | 17,973 | 18,374 | 1.3443 | 1.3743 |
| 第3計算期間末 | (2016年 2月15日) | 7,248 | 7,378 | 1.1136 | 1.1336 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月14日) | 6,094 | 6,189 | 1.2754 | 1.2954 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月14日) | 5,358 | 5,430 | 1.4848 | 1.5048 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月14日) | 4,952 | 5,011 | 1.6579 | 1.6779 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月14日) | 5,122 | 5,170 | 2.1182 | 2.1382 |
| 2019年 8月末日 | 4,297 | ― | 1.7414 | ― | |
| 9月末日 | 4,274 | ― | 1.7441 | ― | |
| 10月末日 | 4,484 | ― | 1.8352 | ― | |
| 11月末日 | 4,593 | ― | 1.9244 | ― | |
| 12月末日 | 4,651 | ― | 1.9823 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,900 | ― | 2.0446 | ― | |
| 2月末日 | 4,682 | ― | 1.9155 | ― | |
| 3月末日 | 4,642 | ― | 1.9240 | ― | |
| 4月末日 | 4,883 | ― | 2.0025 | ― | |
| 5月末日 | 5,604 | ― | 2.1144 | ― | |
| 6月末日 | 8,099 | ― | 2.1611 | ― | |
| 7月末日 | 9,949 | ― | 2.1327 | ― | |
| 8月末日 | 11,844 | ― | 2.3936 | ― | |
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