有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 2月14日) | 34,687 | 35,499 | 1.2814 | 1.3114 |
| 第2計算期間末 | (2015年 2月16日) | 17,973 | 18,374 | 1.3443 | 1.3743 |
| 第3計算期間末 | (2016年 2月15日) | 7,248 | 7,378 | 1.1136 | 1.1336 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月14日) | 6,094 | 6,189 | 1.2754 | 1.2954 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月14日) | 5,358 | 5,430 | 1.4848 | 1.5048 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月14日) | 4,952 | 5,011 | 1.6579 | 1.6779 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月14日) | 5,122 | 5,170 | 2.1182 | 2.1382 |
| 第8計算期間末 | (2021年 2月15日) | 19,310 | 19,470 | 2.4190 | 2.4390 |
| 第9計算期間末 | (2022年 2月14日) | 12,241 | 12,291 | 2.4342 | 2.4442 |
| 2021年 2月末日 | 18,243 | ― | 2.2928 | ― | |
| 3月末日 | 18,689 | ― | 2.3501 | ― | |
| 4月末日 | 19,298 | ― | 2.5455 | ― | |
| 5月末日 | 18,325 | ― | 2.4409 | ― | |
| 6月末日 | 18,112 | ― | 2.6060 | ― | |
| 7月末日 | 16,959 | ― | 2.6643 | ― | |
| 8月末日 | 16,429 | ― | 2.7430 | ― | |
| 9月末日 | 15,243 | ― | 2.6278 | ― | |
| 10月末日 | 15,721 | ― | 2.8718 | ― | |
| 11月末日 | 14,976 | ― | 2.9236 | ― | |
| 12月末日 | 14,793 | ― | 2.9053 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 12,463 | ― | 2.4827 | ― | |
| 2月末日 | 12,099 | ― | 2.4367 | ― | |
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