有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/15-2024/02/14)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2015年 2月16日) | 17,973 | 18,374 | 1.3443 | 1.3743 |
| 第3計算期間末 | (2016年 2月15日) | 7,248 | 7,378 | 1.1136 | 1.1336 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月14日) | 6,094 | 6,189 | 1.2754 | 1.2954 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月14日) | 5,358 | 5,430 | 1.4848 | 1.5048 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月14日) | 4,952 | 5,011 | 1.6579 | 1.6779 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月14日) | 5,122 | 5,170 | 2.1182 | 2.1382 |
| 第8計算期間末 | (2021年 2月15日) | 19,310 | 19,470 | 2.4190 | 2.4390 |
| 第9計算期間末 | (2022年 2月14日) | 12,241 | 12,291 | 2.4342 | 2.4442 |
| 第10計算期間末 | (2023年 2月14日) | 8,512 | 8,512 | 2.0757 | 2.0757 |
| 第11計算期間末 | (2024年 2月14日) | 9,459 | 9,550 | 3.1020 | 3.1320 |
| 2023年 2月末日 | 8,428 | ― | 2.0690 | ― | |
| 3月末日 | 8,297 | ― | 2.0610 | ― | |
| 4月末日 | 8,193 | ― | 2.0977 | ― | |
| 5月末日 | 8,803 | ― | 2.3524 | ― | |
| 6月末日 | 9,091 | ― | 2.5548 | ― | |
| 7月末日 | 8,989 | ― | 2.5982 | ― | |
| 8月末日 | 9,045 | ― | 2.6537 | ― | |
| 9月末日 | 8,452 | ― | 2.5651 | ― | |
| 10月末日 | 8,094 | ― | 2.5011 | ― | |
| 11月末日 | 8,556 | ― | 2.7420 | ― | |
| 12月末日 | 8,603 | ― | 2.7616 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,170 | ― | 2.9960 | ― | |
| 2月末日 | 9,357 | ― | 3.1448 | ― | |
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