半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 2月14日) | 34,687 | 35,499 | 1.2814 | 1.3114 |
| 第2計算期間末 | (2015年 2月16日) | 17,973 | 18,374 | 1.3443 | 1.3743 |
| 第3計算期間末 | (2016年 2月15日) | 7,248 | 7,378 | 1.1136 | 1.1336 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月14日) | 6,094 | 6,189 | 1.2754 | 1.2954 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月14日) | 5,358 | 5,430 | 1.4848 | 1.5048 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月14日) | 4,952 | 5,011 | 1.6579 | 1.6779 |
| 2018年 8月末日 | 5,544 | ― | 1.7431 | ― | |
| 9月末日 | 5,688 | ― | 1.8121 | ― | |
| 10月末日 | 4,885 | ― | 1.5754 | ― | |
| 11月末日 | 4,999 | ― | 1.6113 | ― | |
| 12月末日 | 4,380 | ― | 1.4573 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,777 | ― | 1.5932 | ― | |
| 2月末日 | 4,530 | ― | 1.6921 | ― | |
| 3月末日 | 4,530 | ― | 1.7237 | ― | |
| 4月末日 | 4,742 | ― | 1.8398 | ― | |
| 5月末日 | 4,342 | ― | 1.6973 | ― | |
| 6月末日 | 4,457 | ― | 1.7618 | ― | |
| 7月末日 | 4,559 | ― | 1.8318 | ― | |
| 8月末日 | 4,297 | ― | 1.7414 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
