日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 226,024,134 |
| 投資信託受益証券 | 9,046,969,050 |
| 親投資信託受益証券 | 9,134,407 |
| 未収利息 | 374 |
| 流動資産合計 | 9,282,127,965 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 9,282,127,965 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 68,824,395 |
| 未払収益分配金 | 72,443,578 |
| 未払解約金 | 13,456,241 |
| 未払受託者報酬 | 213,800 |
| 未払委託者報酬 | 11,189,469 |
| その他未払費用 | 3,066,765 |
| 流動負債合計 | 169,194,248 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 169,194,248 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,055,447,303 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,486,414 |
| （分配準備積立金） | 798,322,776 |
| 元本等合計 | 9,112,933,717 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,112,933,717 |
| 負債純資産合計 | 9,282,127,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
