日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,024,134 | 176,578,433 |
| 投資信託受益証券 | 9,046,969,050 | 9,913,961,417 |
| 親投資信託受益証券 | 9,134,407 | 10,131,995 |
| 未収入金 | － | 36,947,331 |
| 未収利息 | 374 | 298 |
| 流動資産計 | 9,282,127,965 | 10,137,619,474 |
| 資産の部合計 | 9,282,127,965 | 10,137,619,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 68,824,395 | － |
| 未払収益分配金 | 72,443,578 | 80,730,673 |
| 未払解約金 | 13,456,241 | 21,981,724 |
| 未払受託者報酬 | 213,800 | 261,188 |
| 未払委託者報酬 | 11,189,469 | 13,669,262 |
| その他未払費用 | 3,066,765 | 3,171,374 |
| 流動負債計 | 169,194,248 | 119,814,221 |
| 負債の部合計 | 169,194,248 | 119,814,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,055,447,303 | 10,091,334,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,486,414 | -73,528,974 |
| （分配準備積立金） | 798,322,776 | 723,942,151 |
| 元本等合計 | 9,112,933,717 | 10,017,805,253 |
| 純資産の部合計 | 9,112,933,717 | 10,017,805,253 |
| 負債・純資産合計 | 9,282,127,965 | 10,137,619,474 |
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