日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,578,433 | 266,794,957 |
| 投資信託受益証券 | 9,913,961,417 | 8,604,361,668 |
| 親投資信託受益証券 | 10,131,995 | 8,828,871 |
| 未収入金 | 36,947,331 | 34,243 |
| 未収利息 | 298 | 410 |
| 流動資産計 | 10,137,619,474 | 8,880,020,149 |
| 資産の部合計 | 10,137,619,474 | 8,880,020,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 16,054,442 |
| 未払収益分配金 | 80,730,673 | 69,431,112 |
| 未払解約金 | 21,981,724 | 40,458,007 |
| 未払受託者報酬 | 261,188 | 228,809 |
| 未払委託者報酬 | 13,669,262 | 11,974,968 |
| その他未払費用 | 3,171,374 | 1,568,630 |
| 流動負債計 | 119,814,221 | 139,715,968 |
| 負債の部合計 | 119,814,221 | 139,715,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,091,334,227 | 8,678,889,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,528,974 | 61,415,163 |
| （分配準備積立金） | 723,942,151 | 547,129,110 |
| 元本等合計 | 10,017,805,253 | 8,740,304,181 |
| 純資産の部合計 | 10,017,805,253 | 8,740,304,181 |
| 負債・純資産合計 | 10,137,619,474 | 8,880,020,149 |
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