日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,653,746 | 47,312,528 |
| 投資信託受益証券 | 2,501,550,418 | 1,804,247,190 |
| 親投資信託受益証券 | 2,574,571 | 1,702,476 |
| 未収入金 | 2,288,530 | 7,922,685 |
| 未収利息 | 143 | － |
| 流動資産計 | 2,593,067,408 | 1,861,184,879 |
| 資産の部合計 | 2,593,067,408 | 1,861,184,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,006,816 | － |
| 未払収益分配金 | 30,616,125 | 11,747,796 |
| 未払解約金 | 11,376,472 | 9,213,266 |
| 未払受託者報酬 | 77,035 | 46,924 |
| 未払委託者報酬 | 4,031,972 | 2,456,262 |
| 未払利息 | － | 44 |
| その他未払費用 | 2,508,192 | 1,028,692 |
| 流動負債計 | 53,616,612 | 24,492,984 |
| 負債の部合計 | 53,616,612 | 24,492,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,827,015,644 | 2,936,949,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,287,564,848 | -1,100,257,141 |
| （分配準備積立金） | 213,399,199 | 181,083,065 |
| 元本等合計 | 2,539,450,796 | 1,836,691,895 |
| 純資産の部合計 | 2,539,450,796 | 1,836,691,895 |
| 負債・純資産合計 | 2,593,067,408 | 1,861,184,879 |
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