日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,312,528 | 41,752,322 |
| 投資信託受益証券 | 1,804,247,190 | 1,421,373,359 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,476 | 1,460,933 |
| 未収入金 | 7,922,685 | 6,127,907 |
| 流動資産計 | 1,861,184,879 | 1,470,714,521 |
| 資産の部合計 | 1,861,184,879 | 1,470,714,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,038,680 |
| 未払収益分配金 | 11,747,796 | 10,105,566 |
| 未払解約金 | 9,213,266 | 10,569,596 |
| 未払受託者報酬 | 46,924 | 44,409 |
| 未払委託者報酬 | 2,456,262 | 2,324,502 |
| 未払利息 | 44 | 48 |
| その他未払費用 | 1,028,692 | 1,820,806 |
| 流動負債計 | 24,492,984 | 26,903,607 |
| 負債の部合計 | 24,492,984 | 26,903,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,936,949,036 | 2,526,391,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,100,257,141 | -1,082,580,816 |
| （分配準備積立金） | 181,083,065 | 145,779,296 |
| 元本等合計 | 1,836,691,895 | 1,443,810,914 |
| 純資産の部合計 | 1,836,691,895 | 1,443,810,914 |
| 負債・純資産合計 | 1,861,184,879 | 1,470,714,521 |
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