日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,752,322 | 51,374,345 |
| 投資信託受益証券 | 1,421,373,359 | 1,730,104,926 |
| 親投資信託受益証券 | 1,460,933 | 1,731,061 |
| 未収入金 | 6,127,907 | － |
| 流動資産計 | 1,470,714,521 | 1,783,210,332 |
| 資産の部合計 | 1,470,714,521 | 1,783,210,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,038,680 | 8,098,967 |
| 未払収益分配金 | 10,105,566 | 9,830,608 |
| 未払解約金 | 10,569,596 | 6,180,784 |
| 未払受託者報酬 | 44,409 | 49,697 |
| 未払委託者報酬 | 2,324,502 | 2,601,381 |
| 未払利息 | 48 | 80 |
| その他未払費用 | 1,820,806 | 771,850 |
| 流動負債計 | 26,903,607 | 27,533,367 |
| 負債の部合計 | 26,903,607 | 27,533,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,526,391,730 | 2,457,652,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,082,580,816 | -701,975,218 |
| （分配準備積立金） | 145,779,296 | 124,807,904 |
| 元本等合計 | 1,443,810,914 | 1,755,676,965 |
| 純資産の部合計 | 1,443,810,914 | 1,755,676,965 |
| 負債・純資産合計 | 1,470,714,521 | 1,783,210,332 |
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