日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,374,345 | 34,240,262 |
| 投資信託受益証券 | 1,730,104,926 | 1,445,415,748 |
| 親投資信託受益証券 | 1,731,061 | 1,456,569 |
| 流動資産計 | 1,783,210,332 | 1,481,112,579 |
| 資産の部合計 | 1,783,210,332 | 1,481,112,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,098,967 | － |
| 未払収益分配金 | 9,830,608 | 8,733,167 |
| 未払解約金 | 6,180,784 | 2,307,167 |
| 未払受託者報酬 | 49,697 | 40,228 |
| 未払委託者報酬 | 2,601,381 | 2,105,672 |
| 未払利息 | 80 | 33 |
| その他未払費用 | 771,850 | 1,508,868 |
| 流動負債計 | 27,533,367 | 14,695,135 |
| 負債の部合計 | 27,533,367 | 14,695,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,457,652,183 | 2,183,291,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -701,975,218 | -716,874,517 |
| （分配準備積立金） | 124,807,904 | 103,240,355 |
| 元本等合計 | 1,755,676,965 | 1,466,417,444 |
| 純資産の部合計 | 1,755,676,965 | 1,466,417,444 |
| 負債・純資産合計 | 1,783,210,332 | 1,481,112,579 |
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